半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/20-2026/05/27)

①【純資産の推移】
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 5月末日	75,116,471,945	-	9,974	-
	6月末日	75,036,010,891	-	9,969	-
	7月末日	75,220,939,578	-	9,998	-
	8月末日	75,116,881,217	-	9,985	-
	9月末日	75,732,358,546	-	10,071	-
	10月末日	75,993,966,102	-	10,128	-
	11月末日	75,930,462,044	-	10,129	-
	12月末日	75,604,714,251	-	10,092	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。