有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/20-2026/05/27)
①【純資産の推移】
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2026年 5月27日) | 73,624,286,024 | 73,956,973,360 | 9,959 | 10,004 |
| 2025年 6月末日 | 75,036,010,891 | - | 9,969 | - | |
| 7月末日 | 75,220,939,578 | - | 9,998 | - | |
| 8月末日 | 75,116,881,217 | - | 9,985 | - | |
| 9月末日 | 75,732,358,546 | - | 10,071 | - | |
| 10月末日 | 75,993,966,102 | - | 10,128 | - | |
| 11月末日 | 75,930,462,044 | - | 10,129 | - | |
| 12月末日 | 75,604,714,251 | - | 10,092 | - | |
| 2026年 1月末日 | 74,978,330,829 | - | 10,029 | - | |
| 2月末日 | 75,347,459,792 | - | 10,093 | - | |
| 3月末日 | 73,763,658,587 | - | 9,922 | - | |
| 4月末日 | 73,895,971,451 | - | 9,977 | - | |
| 5月末日 | 73,684,074,522 | - | 9,974 | - | |
| 6月末日 | 72,940,982,107 | - | 9,943 | - | |
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