有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/22-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 288,039 |
| 親投資信託受益証券 | 11,783,727 |
| 未収入金 | 228,580 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 12,300,349 |
| 資産合計 | 12,300,349 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 612 |
| 未払委託者報酬 | 17,629 |
| その他未払費用 | 2,529 |
| 流動負債合計 | 320,770 |
| 負債合計 | 320,770 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,979,579 |
| (分配準備積立金) | 1,979,579 |
| 元本等合計 | 11,979,579 |
| 純資産合計 | 11,979,579 |
| 負債純資産合計 | 12,300,349 |
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