有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月15日現在 | 当期 2026年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,039 | 321,416 |
| 親投資信託受益証券 | 11,783,727 | 12,685,810 |
| 未収入金 | 228,580 | 421,039 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産合計 | 12,300,349 | 13,428,271 |
| 資産合計 | 12,300,349 | 13,428,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 702 |
| 未払委託者報酬 | 17,629 | 20,194 |
| その他未払費用 | 2,529 | 8,501 |
| 流動負債合計 | 320,770 | 429,397 |
| 負債合計 | 320,770 | 429,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,979,579 | 2,998,874 |
| (分配準備積立金) | 1,979,579 | 2,998,874 |
| 元本等合計 | 11,979,579 | 12,998,874 |
| 純資産合計 | 11,979,579 | 12,998,874 |
| 負債純資産合計 | 12,300,349 | 13,428,271 |
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