有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2025年9月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 593,564,485 |
| 流動資産合計 | 593,564,485 |
| 資産合計 | 593,564,485 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,721,170 |
| 未払受託者報酬 | 22,823 |
| 未払委託者報酬 | 495,488 |
| 流動負債合計 | 3,239,481 |
| 負債合計 | 3,239,481 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 544,234,140 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,090,864 |
| (分配準備積立金) | 21,014,757 |
| 元本等合計 | 590,325,004 |
| 純資産合計 | 590,325,004 |
| 負債純資産合計 | 593,564,485 |
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