有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月19日現在) | 当期 (2026年3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 593,564,485 | 1,307,852,303 |
| 未収入金 | - | 21,723 |
| 流動資産合計 | 593,564,485 | 1,307,874,026 |
| 資産合計 | 593,564,485 | 1,307,874,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,721,170 | 5,578,084 |
| 未払解約金 | - | 21,723 |
| 未払受託者報酬 | 22,823 | 63,896 |
| 未払委託者報酬 | 495,488 | 1,380,250 |
| その他未払費用 | - | 42,578 |
| 流動負債合計 | 3,239,481 | 7,086,531 |
| 負債合計 | 3,239,481 | 7,086,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 544,234,140 | ※1 1,115,616,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,090,864 | 185,170,550 |
| (分配準備積立金) | 21,014,757 | 84,424,558 |
| 元本等合計 | 590,325,004 | 1,300,787,495 |
| 純資産合計 | 590,325,004 | 1,300,787,495 |
| 負債純資産合計 | 593,564,485 | 1,307,874,026 |
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