JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 99,254,738 |
| 派生商品評価勘定 | 11,117 |
| 流動資産計 | 99,265,855 |
| 資産の部合計 | 99,265,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 134,054 |
| 未払収益分配金 | 276,756 |
| 未払受託者報酬 | 4,301 |
| 未払委託者報酬 | 93,237 |
| 流動負債計 | 508,348 |
| 負債の部合計 | 508,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,252,304 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,505,203 |
| （分配準備積立金） | 5,217,096 |
| 元本等合計 | 98,757,507 |
| 純資産の部合計 | 98,757,507 |
| 負債・純資産合計 | 99,265,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
