JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジあり、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月19日 | 2026年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 99,254,738 | 108,482,657 |
| 派生商品評価勘定 | 11,117 | 38,709 |
| 未収入金 | － | 28,900 |
| 流動資産計 | 99,265,855 | 108,550,266 |
| 資産の部合計 | 99,265,855 | 108,550,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,054 | 1,286,581 |
| 未払収益分配金 | 276,756 | 302,940 |
| 未払解約金 | － | 28,900 |
| 未払受託者報酬 | 4,301 | 5,833 |
| 未払委託者報酬 | 93,237 | 125,985 |
| その他未払費用 | － | 3,868 |
| 流動負債計 | 508,348 | 1,754,107 |
| 負債の部合計 | 508,348 | 1,754,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,252,304 | 100,980,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,505,203 | 5,816,102 |
| （分配準備積立金） | 5,217,096 | 6,840,764 |
| 元本等合計 | 98,757,507 | 106,796,159 |
| 純資産の部合計 | 98,757,507 | 106,796,159 |
| 負債・純資産合計 | 99,265,855 | 108,550,266 |
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