有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	87,934,108	1.0976	96,516,477	1.1206	98,538,961	100.32

(参考)GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年10月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN BETABUILDERS USD HIGH YIELD-ETF	-	324,115	6,923.95	2,244,157,950	7,048.67	2,284,582,918	45.97
2	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN US VALUE FACTOR-ETF	-	56,000	6,374.58	356,976,643	7,158.00	400,848,224	8.07
3	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN BETABUILDERS US AGG-ETF	-	52,854	6,886.92	364,001,403	7,087.23	374,588,469	7.54
4	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM BETABUILDERS USD IN-ETF	-	23,028	6,735.98	155,116,360	7,025.27	161,778,033	3.26
5	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,419	69,724.13	98,938,551	77,550.57	110,044,273	2.21
6	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM BETABUILDERS EM EQT-ETF	-	10,054	8,352.33	83,974,330	9,737.12	97,897,098	1.97
7	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,556	31,347.60	48,776,877	44,557.07	69,330,816	1.40
8	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	882	46,399.12	40,924,029	46,521.58	41,032,042	0.83
9	アメリカ	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	2,443	16,954.70	41,420,351	16,711.16	40,825,388	0.82
10	アメリカ	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	369	96,758.51	35,703,892	108,254.16	39,945,786	0.80
11	アメリカ	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	金融サービス	3,699	11,588.60	42,866,265	10,094.35	37,339,001	0.75
12	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,852	11,333.72	32,323,797	12,764.03	36,403,014	0.73
13	アメリカ	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	685	36,262.04	24,839,499	52,748.83	36,132,949	0.73
14	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,115	24,097.69	26,868,928	29,176.21	32,531,485	0.65
15	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,011	6,670.33	26,754,705	7,743.27	31,058,296	0.62
16	イギリス	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	4,533	7,524.66	34,109,325	6,805.63	30,849,932	0.62
17	ドイツ	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELL-REG	保険	317	101,721.57	32,245,739	95,486.84	30,269,329	0.61
18	オランダ	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	191	124,391.78	23,758,830	154,219.52	29,455,930	0.59
19	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,500	5,247.65	23,614,453	6,061.64	27,277,380	0.55
20	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	781	28,855.06	22,535,808	34,665.07	27,073,420	0.54
21	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	723	32,729.30	23,663,286	36,673.36	26,514,846	0.53
22	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	648	42,327.21	27,428,037	40,458.18	26,216,904	0.53
23	イギリス	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	969	22,167.63	21,480,437	25,466.36	24,676,911	0.50
24	アメリカ	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	655	34,319.62	22,479,353	36,949.69	24,202,053	0.49
25	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1,379	16,376.58	22,583,312	16,948.24	23,371,623	0.47
26	アメリカ	アメリカ	株式	THE SOUTHERN COMPANY	公益事業	1,567	13,778.59	21,591,060	14,767.80	23,141,143	0.47
27	アメリカ	日本	株式	SONY GROUP CORP-ADR	耐久消費財・アパレル	5,151	4,108.89	21,164,926	4,363.90	22,478,449	0.45
28	アメリカ	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,124	20,874.79	23,463,270	19,521.28	21,941,919	0.44
29	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	873	19,449.10	16,979,071	23,959.16	20,916,355	0.42
30	スウェーデン	スウェーデン	株式	AB VOLVO-B SHS	資本財	5,229	4,302.49	22,497,763	3,965.82	20,737,283	0.42

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年10月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32

(参考)GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年10月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.10
		素材	0.30
		資本財	3.07
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	0.22
		自動車・自動車部品	0.35
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	1.06
		メディア・娯楽	1.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	0.56
		家庭用品・パーソナル用品	0.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.15
		銀行	2.93
		金融サービス	1.92
		保険	1.21
		ソフトウェア・サービス	3.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.54
		電気通信サービス	0.67
		公益事業	1.80
		半導体・半導体製造装置	3.41
小計			28.85
国債証券		-	0.69
投資証券		-	67.06