有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/20-2026/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	89,020,613	1.1996	106,789,128	1.2413	110,501,286	99.93

(参考)GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN BETABUILDERS USD HIGH YIELD-ETF	-	321,821	7,269.93	2,339,618,460	7,382.03	2,375,695,253	36.16
2	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN US VALUE FACTOR-ETF	-	71,815	7,816.93	561,372,943	8,437.38	605,931,064	9.22
3	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN BETABUILDERS US AGG-ETF	-	65,914	7,333.54	483,383,034	7,368.52	485,688,851	7.39
4	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPMORGAN ACTIVE HIGH YIELD-ETF	-	40,282	8,053.45	324,409,435	8,066.40	324,930,819	4.95
5	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM BETABUILDERS EM EQT-ETF	-	27,120	10,688.39	289,869,347	11,711.56	317,617,603	4.83
6	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM BETABUILDERS USD IN-ETF	-	23,028	7,201.80	165,843,083	7,268.34	167,375,497	2.55
7	アメリカ	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,630	50,495.15	82,307,110	64,643.92	105,369,598	1.60
8	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,550	62,152.88	96,336,972	67,227.83	104,203,149	1.59
9	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,401	53,975.94	75,620,298	58,913.20	82,537,400	1.26
10	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,191	14,479.98	46,205,646	14,625.73	46,670,736	0.71
11	アメリカ	アメリカ	株式	TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPAN	資本財	610	67,827.30	41,374,656	75,706.25	46,180,813	0.70
12	フランス	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	783	57,236.20	44,815,949	58,929.56	46,141,853	0.70
13	アメリカ	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,121	36,750.59	41,197,422	40,025.99	44,869,143	0.68
14	アメリカ	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	463	77,681.18	35,966,388	82,891.91	38,378,956	0.58
15	ドイツ	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELL-REG	保険	354	100,664.55	35,635,251	105,561.11	37,368,636	0.57
16	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,239	25,275.91	31,316,854	30,024.26	37,200,068	0.57
17	フランス	フランス	株式	ENGIE SA	公益事業	7,092	5,200.85	36,884,465	5,227.59	37,074,090	0.56
18	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,109	7,448.17	30,604,549	8,572.22	35,223,289	0.54
19	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	935	37,739.79	35,286,707	37,236.96	34,816,559	0.53
20	アメリカ	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	1,282	25,290.83	32,422,856	25,885.23	33,184,875	0.51
21	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,600	7,199.52	33,117,799	7,154.53	32,910,849	0.50
22	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	980	33,142.56	32,479,718	33,134.50	32,471,814	0.49
23	アメリカ	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,774	15,802.41	28,033,482	16,901.17	29,982,681	0.46
24	スウェーデン	スウェーデン	株式	AB VOLVO-B SHS	資本財	5,123	5,429.73	27,816,525	5,689.43	29,146,995	0.44
25	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	489	49,069.21	23,994,847	59,064.26	28,882,425	0.44
26	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	580	50,195.31	29,113,284	49,509.35	28,715,425	0.44
27	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	585	49,105.45	28,726,694	45,739.22	26,757,447	0.41
28	イギリス	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	4,560	5,507.30	25,113,316	5,837.11	26,617,267	0.41
29	アメリカ	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,090	20,316.04	22,144,491	24,020.05	26,181,855	0.40
30	アメリカ	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	734	30,640.18	22,489,896	34,350.93	25,213,583	0.38

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93

(参考)GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.42
		素材	0.66
		資本財	2.92
		商業・専門サービス	0.41
		運輸	0.28
		自動車・自動車部品	0.61
		耐久消費財・アパレル	0.23
		消費者サービス	1.12
		メディア・娯楽	1.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.68
		食品・飲料・タバコ	0.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	0.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.48
		銀行	2.87
		金融サービス	2.21
		保険	1.09
		ソフトウェア・サービス	1.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.40
		電気通信サービス	0.71
		公益事業	1.70
		半導体・半導体製造装置	4.45
小計			28.63
国債証券		-	0.77
投資証券		-	65.34