有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2025年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,476,398 |
| 親投資信託受益証券 | 449,671,489 |
| 未収入金 | 5,880,000 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 459,027,931 |
| 資産合計 | 459,027,931 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,868,427 |
| 未払受託者報酬 | 75,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,949 |
| その他未払費用 | 3,537 |
| 流動負債合計 | 5,138,699 |
| 負債合計 | 5,138,699 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 386,842,732 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,046,500 |
| (分配準備積立金) | 45,101,377 |
| 元本等合計 | 453,889,232 |
| 純資産合計 | 453,889,232 |
| 負債純資産合計 | 459,027,931 |
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