有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,476,398 | 5,477,461 |
| 親投資信託受益証券 | 449,671,489 | 535,100,190 |
| 未収入金 | 5,880,000 | 7,050,000 |
| 未収利息 | 44 | 125 |
| 流動資産合計 | 459,027,931 | 547,627,776 |
| 資産合計 | 459,027,931 | 547,627,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,868,427 | 8,213,018 |
| 未払受託者報酬 | 75,786 | 96,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,949 | 1,519,724 |
| その他未払費用 | 3,537 | 4,533 |
| 流動負債合計 | 5,138,699 | 9,833,986 |
| 負債合計 | 5,138,699 | 9,833,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,842,732 | 410,650,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,046,500 | 127,142,862 |
| (分配準備積立金) | 45,101,377 | 94,806,714 |
| 元本等合計 | 453,889,232 | 537,793,790 |
| 純資産合計 | 453,889,232 | 537,793,790 |
| 負債純資産合計 | 459,027,931 | 547,627,776 |
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