有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 8月 7日) | 339,674,745 | 342,775,457 | 10,955 | 11,055 |
| 第2計算期間末日 | (2025年11月 7日) | 453,889,232 | 457,757,659 | 11,733 | 11,833 |
| 2025年 5月末日 | 196,208,975 | ― | 10,021 | ― | |
| 6月末日 | 214,176,263 | ― | 10,562 | ― | |
| 7月末日 | 345,494,429 | ― | 11,172 | ― | |
| 8月末日 | 351,641,179 | ― | 11,253 | ― | |
| 9月末日 | 408,080,215 | ― | 11,585 | ― | |
| 10月末日 | 465,972,292 | ― | 12,046 | ― | |
| 11月末日 | 482,123,552 | ― | 12,252 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
