有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 8月 7日) | 339,674,745 | 342,775,457 | 10,955 | 11,055 |
| 第2計算期間末日 | (2025年11月 7日) | 453,889,232 | 457,757,659 | 11,733 | 11,833 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 2月 9日) | 544,068,568 | 550,516,874 | 12,656 | 12,806 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 5月 7日) | 537,793,790 | 546,006,808 | 13,096 | 13,296 |
| 2025年 5月末日 | 196,208,975 | ― | 10,021 | ― | |
| 6月末日 | 214,176,263 | ― | 10,562 | ― | |
| 7月末日 | 345,494,429 | ― | 11,172 | ― | |
| 8月末日 | 351,641,179 | ― | 11,253 | ― | |
| 9月末日 | 408,080,215 | ― | 11,585 | ― | |
| 10月末日 | 465,972,292 | ― | 12,046 | ― | |
| 11月末日 | 482,123,552 | ― | 12,252 | ― | |
| 12月末日 | 512,453,312 | ― | 12,438 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 531,546,345 | ― | 12,473 | ― | |
| 2月末日 | 553,139,724 | ― | 12,796 | ― | |
| 3月末日 | 494,461,048 | ― | 12,061 | ― | |
| 4月末日 | 542,925,608 | ― | 13,225 | ― | |
| 5月末日 | 553,175,920 | ― | 13,460 | ― | |
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