有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年11月 7日) | 607,917,148 | 608,426,742 | 11,929 | 11,939 |
| 2025年 5月末日 | 147,508,947 | ― | 10,035 | ― | |
| 6月末日 | 232,538,506 | ― | 10,562 | ― | |
| 7月末日 | 330,381,965 | ― | 11,167 | ― | |
| 8月末日 | 487,034,965 | ― | 11,349 | ― | |
| 9月末日 | 563,031,795 | ― | 11,685 | ― | |
| 10月末日 | 609,549,467 | ― | 12,152 | ― | |
| 11月末日 | 665,033,608 | ― | 12,453 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
