半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/11/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年11月 7日) | 607,917,148 | 608,426,742 | 11,929 | 11,939 |
| 2025年 5月末日 | 147,508,947 | ― | 10,035 | ― | |
| 6月末日 | 232,538,506 | ― | 10,562 | ― | |
| 7月末日 | 330,381,965 | ― | 11,167 | ― | |
| 8月末日 | 487,034,965 | ― | 11,349 | ― | |
| 9月末日 | 563,031,795 | ― | 11,685 | ― | |
| 10月末日 | 609,549,467 | ― | 12,152 | ― | |
| 11月末日 | 665,033,608 | ― | 12,453 | ― | |
| 12月末日 | 696,148,438 | ― | 12,634 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 710,101,003 | ― | 12,669 | ― | |
| 2月末日 | 784,622,435 | ― | 13,167 | ― | |
| 3月末日 | 794,270,904 | ― | 12,410 | ― | |
| 4月末日 | 896,288,122 | ― | 13,604 | ― | |
| 5月末日 | 942,225,796 | ― | 14,058 | ― | |
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