有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2025/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 9月25日) | 4,513,770,127 | 4,513,770,127 | 10,486 | 10,486 |
| 2025年 6月末日 | 1,697,714,164 | ― | 10,098 | ― | |
| 7月末日 | 2,362,323,929 | ― | 10,382 | ― | |
| 8月末日 | 3,025,174,138 | ― | 10,325 | ― | |
| 9月末日 | 4,691,609,113 | ― | 10,484 | ― | |
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