半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/09/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 9月25日) | 4,513,770,127 | 4,513,770,127 | 10,486 | 10,486 |
| 2025年 6月末日 | 1,697,714,164 | ― | 10,098 | ― | |
| 7月末日 | 2,362,323,929 | ― | 10,382 | ― | |
| 8月末日 | 3,025,174,138 | ― | 10,325 | ― | |
| 9月末日 | 4,691,609,113 | ― | 10,484 | ― | |
| 10月末日 | 6,872,871,570 | ― | 10,843 | ― | |
| 11月末日 | 8,410,516,713 | ― | 10,997 | ― | |
| 12月末日 | 7,841,692,299 | ― | 10,989 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,567,620,097 | ― | 10,792 | ― | |
| 2月末日 | 10,111,367,534 | ― | 11,039 | ― | |
| 3月末日 | 11,397,026,119 | ― | 11,006 | ― | |
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