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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/09/25)

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【提出】: 2026/06/24 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2025年 9月25日)	4,513,770,127	4,513,770,127	10,486	10,486
	2025年 6月末日	1,697,714,164	―	10,098	―
	7月末日	2,362,323,929	―	10,382	―
	8月末日	3,025,174,138	―	10,325	―
	9月末日	4,691,609,113	―	10,484	―
	10月末日	6,872,871,570	―	10,843	―
	11月末日	8,410,516,713	―	10,997	―
	12月末日	7,841,692,299	―	10,989	―
	2026年 1月末日	9,567,620,097	―	10,792	―
	2月末日	10,111,367,534	―	11,039	―
	3月末日	11,397,026,119	―	11,006	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/09/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2025/09/25)

開示資料

決算

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