NASDAQ100ゴールドプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,701,818 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,527,781 |
| 派生商品評価勘定 | 324,898,575 |
| 未収利息 | 1,665 |
| 差入委託証拠金 | 230,819,189 |
| 流動資産計 | 3,395,949,028 |
| 資産の部合計 | 3,395,949,028 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,503,692 |
| 未払解約金 | 20,699,669 |
| 未払受託者報酬 | 170,315 |
| 未払委託者報酬 | 4,599,839 |
| その他未払費用 | 516,156 |
| 流動負債計 | 30,489,671 |
| 負債の部合計 | 30,489,671 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,261,713,575 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,745,782 |
| （分配準備積立金） | 679,664,243 |
| 元本等合計 | 3,365,459,357 |
| 純資産の部合計 | 3,365,459,357 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,949,028 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/10/10)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
