NASDAQ100ゴールドプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,701,818 | 304,260,598 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,527,781 | 5,353,447,205 |
| 派生商品評価勘定 | 324,898,575 | 428,408,533 |
| 未収利息 | 1,665 | 6,168 |
| 差入委託証拠金 | 230,819,189 | 2,406,248,215 |
| 流動資産計 | 3,395,949,028 | 8,492,370,719 |
| 資産の部合計 | 3,395,949,028 | 8,492,370,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,503,692 | － |
| 未払解約金 | 20,699,669 | 3,706,500 |
| 未払受託者報酬 | 170,315 | 975,937 |
| 未払委託者報酬 | 4,599,839 | 26,351,915 |
| その他未払費用 | 516,156 | 1,833,571 |
| 流動負債計 | 30,489,671 | 32,867,923 |
| 負債の部合計 | 30,489,671 | 32,867,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,261,713,575 | 4,710,439,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,745,782 | 3,749,063,237 |
| （分配準備積立金） | 679,664,243 | 623,206,989 |
| 元本等合計 | 3,365,459,357 | 8,459,502,796 |
| 純資産の部合計 | 3,365,459,357 | 8,459,502,796 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,949,028 | 8,492,370,719 |
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