剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 5月30日至 2025年 8月28日
当期純利益又は当期純損失(△)	43,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,641

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
元本	597,683,121,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,824,554,032

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
元本	244,665,876,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,221,916,857

注記表

2025/11/28 15:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
元本	112,356,797,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,446,323,184

注記表

2025/11/28 15:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
元本	115,977,047,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	779,019,894,213

注記表

2025/11/28 15:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
元本	9,368,803,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,713,360

注記表

2025/11/28 15:31