DCターゲット・イヤーファンド2065の貸借対照表

【提出】
2025年11月28日 15:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/30-2025/08/28)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年8月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,573
親投資信託受益証券527,349
流動資産計543,922
資産の部合計543,922
負債の部
流動負債
未払受託者報酬75
未払委託者報酬206
流動負債計281
負債の部合計281
純資産の部
元本等
元本500,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）43,641
（分配準備積立金）43,641
元本等合計543,641
純資産の部合計543,641
負債・純資産合計543,922
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/30-2025/08/28)

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