国/2025/11/28 15:31#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 539,665 | 97.09 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,185 | 2.91 | | 合計(純資産総額) | 555,850 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 539,665 | 97.09 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,185 | 2.91 | | 合計(純資産総額) | 555,850 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/11/28 15:31#31 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。 2025/11/28 15:31#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期自 2025年 5月30日至 2025年 8月28日 | | 営業収益 | | | 受取利息 | 24 | | 有価証券売買等損益 | 43,898 | | 営業収益合計 | 43,922 | | 営業費用 | | | 受託者報酬 | 75 | | 委託者報酬 | 206 | | 営業費用合計 | 281 | | 営業利益又は営業損失(△) | 43,641 | | 経常利益又は経常損失(△) | 43,641 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 43,641 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | | 分配金 | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,641 |
(単位:百万円)
(単位:百万円)2025/11/28 15:31#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2025/11/28 15:31#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2025/11/28 15:31#36 注記表（連結）(3)【注記表】
2025/11/28 15:31#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
ありません。2025/11/28 15:31#38 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。 2025/11/28 15:31#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 543,641 | 543,641 | 10,873 | 10,873 | | 2025年 5月末日 | 500,006 | ― | 10,000 | ― | | 6月末日 | 514,217 | ― | 10,284 | ― | | 7月末日 | 529,457 | ― | 10,589 | ― | | 8月末日 | 542,459 | ― | 10,849 | ― | | 9月末日 | 555,850 | ― | 11,117 | ― |
e border="0"> | 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 543,641 | 543,641 | 10,873 | 10,873 | | 2025年 5月末日 | 500,006 | ― | 10,000 | ― | | 6月末日 | 514,217 | ― | 10,284 | ― | | 7月末日 | 529,457 | ― | 10,589 | ― | | 8月末日 | 542,459 | ― | 10,849 | ― | | 9月末日 | 555,850 | ― | 11,117 | ― | 【純資産額計算書】
e border="0"> | (2025年 9月30日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 555,957 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 107 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,850 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 500,000 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1117 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (11,117 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 555,957 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 107 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,850 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 500,000 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1117 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (11,117 | 円) |
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日(第1計算期間は、投資信託契約締結日から2025年8月28日)までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/28 15:31#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | | 第1期計算期間 | 2025年 5月30日～2025年 8月28日 | 500,000 | ― | 500,000 |
e border="0"> | 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | | 第1期計算期間 | 2025年 5月30日～2025年 8月28日 | 500,000 | ― | 500,000 | e border="0"> | (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。2025/11/28 15:31#43 課税上の取扱い（連結） (5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。 2025/11/28 15:31#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2025/11/28 15:31#45 資産の評価（連結）ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/11/28 15:31#46 運用体制（連結）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
 委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/11/28 15:31#47 運用状況（連結）5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。 2025/11/28 15:31#48 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0"> 第1 有価証券明細表2025/11/28 15:31#49 （参考情報）運用実績（連結）≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
 純資産額計算書
e border="0"> | (2025年 9月30日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 756,694,765,907 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,162,839,310 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,531,926,597 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 598,808,129,687 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (12,517 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 756,694,765,907 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,162,839,310 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,531,926,597 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 598,808,129,687 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (12,517 | 円) | 純資産額計算書
e border="0"> | (2025年 9月30日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 879,693,130,827 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 52,346,999,917 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,346,130,910 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 245,063,542,180 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3760 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (33,760 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 879,693,130,827 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 52,346,999,917 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,346,130,910 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 245,063,542,180 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3760 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (33,760 | 円) | 純資産額計算書
e border="0"> | (2025年 9月30日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 430,590,601,733 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 380,698,104 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,209,903,629 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 113,893,907,956 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7773 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (37,773 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 430,590,601,733 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 380,698,104 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,209,903,629 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 113,893,907,956 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7773 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (37,773 | 円) | 純資産額計算書
e border="0"> | (2025年 9月30日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 929,845,772,911 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 883,851,554 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,961,921,357 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 116,142,429,948 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9985 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (79,985 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 929,845,772,911 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 883,851,554 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,961,921,357 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 116,142,429,948 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9985 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (79,985 | 円) | 純資産額計算書
e border="0"> | (2025年 9月30日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 9,449,765,574 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 4,570,023 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,445,195,551 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 9,309,567,748 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (10,146 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 9,449,765,574 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 4,570,023 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,445,195,551 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 9,309,567,748 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (10,146 | 円) | 貸借対照表
| 2025年 8月28日現在 | | 項目 | 金額(円) | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | コール・ローン | 2,995,900,924 | | 国債証券 | 633,372,645,360 | | 地方債証券 | 37,885,176,937 | | 特殊債券 | 39,832,947,496 | | 社債券 | 34,528,918,000 | | 未収入金 | 1,485,556,000 | | 未収利息 | 2,161,970,752 | | 前払費用 | 183,216,476 | | 流動資産合計 | 752,446,331,945 | | 資産合計 | 752,446,331,945 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 未払金 | 4,716,362,620 | | 未払解約金 | 222,293,873 | | 流動負債合計 | 4,938,656,493 | | 負債合計 | 4,938,656,493 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 597,683,121,420 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 149,824,554,032 | | 元本等合計 | 747,507,675,452 | | 純資産合計 | 747,507,675,452 | | 負債純資産合計 | 752,446,331,945 |
注記表
貸借対照表
| 2025年 8月28日現在 | | 項目 | 金額(円) | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | コール・ローン | 24,431,390,326 | | 株式 | 801,317,478,540 | | 派生商品評価勘定 | 20,891,500 | | 未収入金 | 54,497,997 | | 未収配当金 | 1,035,279,156 | | 未収利息 | 312,728 | | その他未収収益 | 10,941,730 | | 差入委託証拠金 | 157,988,179 | | 流動資産合計 | 827,028,780,156 | | 資産合計 | 827,028,780,156 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 派生商品評価勘定 | 3,768,800 | | 前受金 | 17,170,000 | | 未払金 | 78,617,237 | | 未払解約金 | 165,902,862 | | 未払利息 | 9,184,443 | | 受入担保金 | 20,866,343,646 | | 流動負債合計 | 21,140,986,988 | | 負債合計 | 21,140,986,988 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 244,665,876,311 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 561,221,916,857 | | 元本等合計 | 805,887,793,168 | | 純資産合計 | 805,887,793,168 | | 負債純資産合計 | 827,028,780,156 |
注記表
貸借対照表
| 2025年 8月28日現在 | | 項目 | 金額(円) | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | 預金 | 1,062,973,758 | | コール・ローン | 3,701,071,546 | | 国債証券 | 408,447,906,885 | | 派生商品評価勘定 | 7,213,187 | | 未収入金 | 29,471,454 | | 未収利息 | 3,099,890,326 | | 前払費用 | 301,421,948 | | 差入委託証拠金 | 263,359,583 | | 流動資産合計 | 416,913,308,687 | | 資産合計 | 416,913,308,687 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 派生商品評価勘定 | 711,643 | | 前受金 | 4,301,426 | | 未払金 | 220,427 | | 未払解約金 | 104,954,504 | | 流動負債合計 | 110,188,000 | | 負債合計 | 110,188,000 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 112,356,797,503 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 304,446,323,184 | | 元本等合計 | 416,803,120,687 | | 純資産合計 | 416,803,120,687 | | 負債純資産合計 | 416,913,308,687 |
注記表
貸借対照表
| 2025年 8月28日現在 | | 項目 | 金額(円) | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | 預金 | 6,047,811,769 | | コール・ローン | 1,506,994,754 | | 株式 | 865,156,868,304 | | 投資信託受益証券 | 140,484,133 | | 投資証券 | 14,458,608,002 | | 派生商品評価勘定 | 163,970,622 | | 未収入金 | 1,117,595,464 | | 未収配当金 | 940,931,592 | | 未収利息 | 19,289 | | 差入委託証拠金 | 6,632,755,542 | | 流動資産合計 | 896,166,039,471 | | 資産合計 | 896,166,039,471 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 派生商品評価勘定 | 3,450,940 | | 前受金 | 161,750,135 | | 未払金 | 825,952,673 | | 未払解約金 | 177,944,040 | | 流動負債合計 | 1,169,097,788 | | 負債合計 | 1,169,097,788 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 115,977,047,470 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 779,019,894,213 | | 元本等合計 | 894,996,941,683 | | 純資産合計 | 894,996,941,683 | | 負債純資産合計 | 896,166,039,471 |
注記表
貸借対照表
| 2025年 8月28日現在 | | 項目 | 金額(円) | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | コール・ローン | 4,653,430,833 | | 国債証券 | 4,848,656,550 | | 未収利息 | 59,565 | | 流動資産合計 | 9,502,146,948 | | 資産合計 | 9,502,146,948 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 未払解約金 | 630,008 | | 流動負債合計 | 630,008 | | 負債合計 | 630,008 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 9,368,803,580 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 132,713,360 | | 元本等合計 | 9,501,516,940 | | 純資産合計 | 9,501,516,940 | | 負債純資産合計 | 9,502,146,948 |
注記表
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | 日本 | 635,951,547,700 | 84.85 | | 地方債証券 | 日本 | 38,806,610,521 | 5.18 | | 特殊債券 | 日本 | 38,993,104,753 | 5.20 | | 韓国 | 396,984,000 | 0.05 | | 国際機関 | 297,822,000 | 0.04 | | 小計 | 39,687,910,753 | 5.30 | | 社債券 | 日本 | 32,517,134,000 | 4.34 | | フランス | 1,182,368,000 | 0.16 | | オーストラリア | 396,656,000 | 0.05 | | 小計 | 34,096,158,000 | 4.55 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 989,699,623 | 0.13 | | 合計(純資産総額) | 749,531,926,597 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | 日本 | 635,951,547,700 | 84.85 | | 地方債証券 | 日本 | 38,806,610,521 | 5.18 | | 特殊債券 | 日本 | 38,993,104,753 | 5.20 | | 韓国 | 396,984,000 | 0.05 | | 国際機関 | 297,822,000 | 0.04 | | 小計 | 39,687,910,753 | 5.30 | | 社債券 | 日本 | 32,517,134,000 | 4.34 | | フランス | 1,182,368,000 | 0.16 | | オーストラリア | 396,656,000 | 0.05 | | 小計 | 34,096,158,000 | 4.55 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 989,699,623 | 0.13 | | 合計(純資産総額) | 749,531,926,597 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産
投資有価証券の主要銘柄 投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | 日本 | 812,287,703,720 | 98.18 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,058,427,190 | 1.82 | | 合計(純資産総額) | 827,346,130,910 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | 日本 | 812,287,703,720 | 98.18 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,058,427,190 | 1.82 | | 合計(純資産総額) | 827,346,130,910 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 買建/売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 14,417,190,000 | 1.74 |
e border="0"> 資産の2025/11/28 15:31#62 （参考）マザーファンド、運用状況-3投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | アメリカ | 191,695,696,794 | 44.56 | | 中国 | 47,419,440,038 | 11.02 | | フランス | 30,972,207,087 | 7.20 | | イタリア | 28,527,988,717 | 6.63 | | ドイツ | 24,349,952,334 | 5.66 | | イギリス | 23,388,836,226 | 5.44 | | スペイン | 18,568,065,340 | 4.32 | | カナダ | 8,399,604,337 | 1.95 | | ベルギー | 6,354,002,479 | 1.48 | | オーストラリア | 5,361,039,932 | 1.25 | | オランダ | 5,256,557,069 | 1.22 | | オーストリア | 4,743,550,051 | 1.10 | | メキシコ | 3,603,415,129 | 0.84 | | ポーランド | 2,784,900,646 | 0.65 | | ポルトガル | 2,437,231,308 | 0.57 | | フィンランド | 2,227,709,842 | 0.52 | | マレーシア | 2,119,278,437 | 0.49 | | アイルランド | 1,777,438,771 | 0.41 | | シンガポール | 1,685,356,202 | 0.39 | | イスラエル | 1,592,456,262 | 0.37 | | ニュージーランド | 1,230,266,830 | 0.29 | | デンマーク | 952,625,898 | 0.22 | | スウェーデン | 784,606,720 | 0.18 | | ノルウェー | 698,142,574 | 0.16 | | 小計 | 416,930,369,023 | 96.91 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,279,534,606 | 3.09 | | 合計(純資産総額) | 430,209,903,629 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | アメリカ | 191,695,696,794 | 44.56 | | 中国 | 47,419,440,038 | 11.02 | | フランス | 30,972,207,087 | 7.20 | | イタリア | 28,527,988,717 | 6.63 | | ドイツ | 24,349,952,334 | 5.66 | | イギリス | 23,388,836,226 | 5.44 | | スペイン | 18,568,065,340 | 4.32 | | カナダ | 8,399,604,337 | 1.95 | | ベルギー | 6,354,002,479 | 1.48 | | オーストラリア | 5,361,039,932 | 1.25 | | オランダ | 5,256,557,069 | 1.22 | | オーストリア | 4,743,550,051 | 1.10 | | メキシコ | 3,603,415,129 | 0.84 | | ポーランド | 2,784,900,646 | 0.65 | | ポルトガル | 2,437,231,308 | 0.57 | | フィンランド | 2,227,709,842 | 0.52 | | マレーシア | 2,119,278,437 | 0.49 | | アイルランド | 1,777,438,771 | 0.41 | | シンガポール | 1,685,356,202 | 0.39 | | イスラエル | 1,592,456,262 | 0.37 | | ニュージーランド | 1,230,266,830 | 0.29 | | デンマーク | 952,625,898 | 0.22 | | スウェーデン | 784,606,720 | 0.18 | | ノルウェー | 698,142,574 | 0.16 | | 小計 | 416,930,369,023 | 96.91 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,279,534,606 | 3.09 | | 合計(純資産総額) | 430,209,903,629 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 買建/売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,309,334,922 | 0.77 | | 買建 | ドイツ | 3,023,638,377 | 0.70 |
e border="0"> 資産の2025/11/28 15:31#63 （参考）マザーファンド、運用状況-4投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | アメリカ | 663,968,541,761 | 71.47 | | イギリス | 33,648,881,378 | 3.62 | | カナダ | 32,160,915,582 | 3.46 | | スイス | 23,769,441,297 | 2.56 | | ドイツ | 22,891,732,943 | 2.46 | | フランス | 22,785,320,525 | 2.45 | | アイルランド | 16,108,303,172 | 1.73 | | オランダ | 15,720,910,813 | 1.69 | | オーストラリア | 14,686,425,687 | 1.58 | | スペイン | 8,083,796,380 | 0.87 | | スウェーデン | 7,149,331,924 | 0.77 | | イタリア | 6,363,928,428 | 0.69 | | デンマーク | 4,521,511,211 | 0.49 | | 香港 | 3,577,366,765 | 0.39 | | シンガポール | 2,939,365,822 | 0.32 | | フィンランド | 2,526,695,655 | 0.27 | | イスラエル | 2,447,557,972 | 0.26 | | ベルギー | 1,934,576,226 | 0.21 | | ルクセンブルク | 1,832,972,116 | 0.20 | | ケイマン | 1,818,793,815 | 0.20 | | ノルウェー | 1,447,553,181 | 0.16 | | ジャージー | 1,172,852,146 | 0.13 | | リベリア | 999,010,908 | 0.11 | | バミューダ | 934,810,250 | 0.10 | | キュラソー | 634,694,261 | 0.07 | | ニュージーランド | 588,364,197 | 0.06 | | オーストリア | 542,498,452 | 0.06 | | ポルトガル | 446,751,428 | 0.05 | | パナマ | 380,183,720 | 0.04 | | マン島 | 89,846,771 | 0.01 | | 小計 | 896,172,934,786 | 96.47 | | 新株予約権証券 | カナダ | - | - | | 投資信託受益証券 | オーストラリア | 72,482,464 | 0.01 | | 香港 | 68,575,311 | 0.01 | | 小計 | 141,057,775 | 0.02 | | 投資証券 | アメリカ | 12,732,228,837 | 1.37 | | オーストラリア | 909,968,093 | 0.10 | | フランス | 357,251,201 | 0.04 | | シンガポール | 235,700,266 | 0.03 | | イギリス | 194,470,777 | 0.02 | | 香港 | 189,086,276 | 0.02 | | 小計 | 14,618,705,450 | 1.57 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,029,223,346 | 1.94 | | 合計(純資産総額) | 928,961,921,357 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | アメリカ | 663,968,541,761 | 71.47 | | イギリス | 33,648,881,378 | 3.62 | | カナダ | 32,160,915,582 | 3.46 | | スイス | 23,769,441,297 | 2.56 | | ドイツ | 22,891,732,943 | 2.46 | | フランス | 22,785,320,525 | 2.45 | | アイルランド | 16,108,303,172 | 1.73 | | オランダ | 15,720,910,813 | 1.69 | | オーストラリア | 14,686,425,687 | 1.58 | | スペイン | 8,083,796,380 | 0.87 | | スウェーデン | 7,149,331,924 | 0.77 | | イタリア | 6,363,928,428 | 0.69 | | デンマーク | 4,521,511,211 | 0.49 | | 香港 | 3,577,366,765 | 0.39 | | シンガポール | 2,939,365,822 | 0.32 | | フィンランド | 2,526,695,655 | 0.27 | | イスラエル | 2,447,557,972 | 0.26 | | ベルギー | 1,934,576,226 | 0.21 | | ルクセンブルク | 1,832,972,116 | 0.20 | | ケイマン | 1,818,793,815 | 0.20 | | ノルウェー | 1,447,553,181 | 0.16 | | ジャージー | 1,172,852,146 | 0.13 | | リベリア | 999,010,908 | 0.11 | | バミューダ | 934,810,250 | 0.10 | | キュラソー | 634,694,261 | 0.07 | | ニュージーランド | 588,364,197 | 0.06 | | オーストリア | 542,498,452 | 0.06 | | ポルトガル | 446,751,428 | 0.05 | | パナマ | 380,183,720 | 0.04 | | マン島 | 89,846,771 | 0.01 | | 小計 | 896,172,934,786 | 96.47 | | 新株予約権証券 | カナダ | - | - | | 投資信託受益証券 | オーストラリア | 72,482,464 | 0.01 | | 香港 | 68,575,311 | 0.01 | | 小計 | 141,057,775 | 0.02 | | 投資証券 | アメリカ | 12,732,228,837 | 1.37 | | オーストラリア | 909,968,093 | 0.10 | | フランス | 357,251,201 | 0.04 | | シンガポール | 235,700,266 | 0.03 | | イギリス | 194,470,777 | 0.02 | | 香港 | 189,086,276 | 0.02 | | 小計 | 14,618,705,450 | 1.57 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,029,223,346 | 1.94 | | 合計(純資産総額) | 928,961,921,357 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 買建/売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 14,043,057,614 | 1.51 | | 買建 | カナダ | 491,666,260 | 0.05 | | 買建 | ドイツ | 2,258,595,978 | 0.24 | | 買建 | イギリス | 972,810,555 | 0.10 | | 買建 | オーストラリア | 435,316,830 | 0.05 |
e border="0"> 資産の2025/11/28 15:31#64 （参考）マザーファンド、運用状況-5投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | 日本 | 4,794,936,000 | 50.77 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,650,259,551 | 49.23 | | 合計(純資産総額) | 9,445,195,551 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | 日本 | 4,794,936,000 | 50.77 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,650,259,551 | 49.23 | | 合計(純資産総額) | 9,445,195,551 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産
投資有価証券の主要銘柄 | | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
