次世代AI株式戦略ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 6月 9日至 2025年11月10日	第2期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,191,497	1,184,973,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,191,497	1,184,973,395
分配金	*1-	*1-

2026/08/10 9:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,480,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,480,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/10 9:24