有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/11/10)
次世代AI株式戦略ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,895,215,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,503,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,855,712,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,549,623,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1999 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 435,786,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,786,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,307,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
