有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
次世代AI株式戦略ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 89,353,602,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,354,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,536,248,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,197,855,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5479 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 448,895,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,932,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,963,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,203,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066 | 円 |
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