有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/11/10)
①【純資産の推移】
次世代AI株式戦略ファンド
次世代AI株式戦略ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年11月10日) | 56,662,817,061 | 56,662,817,061 | 1.2125 | 1.2125 |
| 2025年 6月末日 | 12,309,894,208 | ― | 1.0316 | ― | |
| 7月末日 | 23,290,318,368 | ― | 1.1086 | ― | |
| 8月末日 | 33,619,783,222 | ― | 1.1052 | ― | |
| 9月末日 | 44,700,009,552 | ― | 1.1847 | ― | |
| 10月末日 | 57,557,670,893 | ― | 1.2667 | ― | |
| 11月末日 | 61,855,712,293 | ― | 1.1999 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
