有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
①【純資産の推移】
次世代AI株式戦略ファンド
次世代AI株式戦略ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年11月10日) | 56,662,817,061 | 56,662,817,061 | 1.2125 | 1.2125 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 5月11日) | 82,351,546,335 | 82,351,546,335 | 1.4276 | 1.4276 |
| 2025年 6月末日 | 12,309,894,208 | ― | 1.0316 | ― | |
| 7月末日 | 23,290,318,368 | ― | 1.1086 | ― | |
| 8月末日 | 33,619,783,222 | ― | 1.1052 | ― | |
| 9月末日 | 44,700,009,552 | ― | 1.1847 | ― | |
| 10月末日 | 57,557,670,893 | ― | 1.2667 | ― | |
| 11月末日 | 61,855,712,293 | ― | 1.1999 | ― | |
| 12月末日 | 67,188,058,185 | ― | 1.2032 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 69,174,722,952 | ― | 1.1729 | ― | |
| 2月末日 | 69,587,884,703 | ― | 1.1602 | ― | |
| 3月末日 | 63,345,824,674 | ― | 1.0575 | ― | |
| 4月末日 | 76,967,236,165 | ― | 1.3236 | ― | |
| 5月末日 | 88,536,248,055 | ― | 1.5479 | ― | |
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