有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代AI株式戦略ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
次世代AI株式戦略ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アクサIM次世代AI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格 | 49,836,629,921 | 1.2295 | 61,275,636,689 | 1.2197 | 60,785,737,514 | 98.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 104,779,604 | 1.0032 | 105,114,898 | 1.0034 | 105,135,854 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 98.44 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1344回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.89 | 49,945,459 | 99.89 | 49,945,459 | ― | 2026年 2月24日 | 11.46 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.93 | 44,971,435 | 99.93 | 44,971,435 | ― | 2026年 1月13日 | 10.32 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1339回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.92 | 44,965,825 | 99.92 | 44,965,825 | ― | 2026年 1月26日 | 10.32 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1333回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.96 | 39,987,795 | 99.96 | 39,987,795 | ― | 2025年12月22日 | 9.18 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1341回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.90 | 39,962,512 | 99.90 | 39,962,512 | ― | 2026年 2月 9日 | 9.17 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,998,506 | 99.99 | 19,998,506 | 0.379 | 2025年12月12日 | 4.59 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.45 |
| 特殊債券 | 4.59 |
| 合計 | 55.03 |
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