有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代AI株式戦略ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
次世代AI株式戦略ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・次世代AI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)( | 55,280,035,480 | 1.4617 | 80,802,827,861 | 1.5865 | 87,701,776,289 | 99.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 116,251,814 | 1.0063 | 116,984,200 | 1.0066 | 117,019,075 | 0.13 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 99.19 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1365回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,997,500 | 99.99 | 39,997,500 | ― | 2026年 6月 1日 | 9.55 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1366回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.97 | 39,991,740 | 99.97 | 39,991,740 | ― | 2026年 6月 8日 | 9.55 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1380回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.82 | 39,930,519 | 99.82 | 39,930,519 | ― | 2026年 8月10日 | 9.53 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1368回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.96 | 29,988,644 | 99.96 | 29,988,644 | ― | 2026年 6月15日 | 7.16 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1371回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.92 | 29,978,481 | 99.92 | 29,978,481 | ― | 2026年 6月29日 | 7.16 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1354回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.90 | 29,971,704 | 99.90 | 29,971,704 | ― | 2026年 7月10日 | 7.15 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1326回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.81 | 29,943,144 | 99.81 | 29,943,144 | ― | 2026年 8月20日 | 7.15 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第1384回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.77 | 29,932,830 | 99.77 | 29,932,830 | ― | 2026年 8月31日 | 7.14 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第1319回国庫短期証券 | 25,000,000 | 99.87 | 24,968,456 | 99.87 | 24,968,456 | ― | 2026年 7月21日 | 5.96 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.34 |
| 合計 | 70.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
