有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/11/10)
(1)【投資状況】
次世代AI株式戦略ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
次世代AI株式戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 60,785,737,514 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 105,135,854 | 0.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 964,838,925 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 61,855,712,293 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 219,833,026 | 50.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 19,998,506 | 4.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 195,955,230 | 44.97 |
| 合計(純資産総額) | 435,786,762 | 100.00 | |
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