有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【投資状況】
次世代AI株式戦略ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
次世代AI株式戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 87,701,776,289 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 117,019,075 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 717,452,691 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 88,536,248,055 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 294,703,018 | 70.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 124,260,031 | 29.66 |
| 合計(純資産総額) | 418,963,049 | 100.00 | |
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