Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2025年10月6日
- 3973万
- 2026年4月6日 +554.09%
- 2億5988万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/06/30 9:33
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/06/30 9:33
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.05%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/06/30 9:33
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/06/30 9:33
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/06/30 9:33
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/06/30 9:33
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2025年 5月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/06/30 9:33 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/06/30 9:33
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/06/30 9:33
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:33 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/06/30 9:33
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/06/30 9:33 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/06/30 9:33
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2025年5月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/30 9:33 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/06/30 9:33
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/06/30 9:33
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1特定期間 2025年 5月29日～2025年10月 6日 0.0175 第2特定期間 2025年10月 7日～2026年 4月 6日 0.0195 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1特定期間 2025年 5月29日～2025年10月 6日 0.0175 第2特定期間 2025年10月 7日～2026年 4月 6日 0.0195 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/30 9:33 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/30 9:33
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/06/30 9:33
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年10月31日 臨時報告書 2025年12月26日 有価証券届出書の訂正届出書 2025年12月26日 有価証券報告書 2026年 1月30日 臨時報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/06/30 9:33
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1特定期間 2025年 5月29日～2025年10月 6日 10.58 第2特定期間 2025年10月 7日～2026年 4月 6日 20.00 期 期間 収益率(%) 第1特定期間 2025年 5月29日～2025年10月 6日 10.58 第2特定期間 2025年10月 7日～2026年 4月 6日 20.00 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/06/30 9:33 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/06/30 9:33
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/30 9:33 - #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に上場投資信託証券の価格は、連動目標とする資産価格および当該資産が関係する市況や市況の変化などの要因により変動します。上記事項に関する変動があった場合、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/06/30 9:33 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/30 9:33 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/06/30 9:33
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/06/30 9:33
「インデックス マザーファンド 米国高配当株式」受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- 【投資方針】
・主として、「インデックス マザーファンド 米国高配当株式」受益証券に投資を行ない、別に定める米国の高配当銘柄で構成される指数(ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/06/30 9:33 - #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 インデックス マザーファンド 米国高配当株式 1,882,037,183 1.3313 2,505,568,054 1.3753 2,588,365,737 99.99 国・2026/06/30 9:33 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/06/30 9:33
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,588,365,737 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 248,887 0.01 合計(純資産総額) 2,588,614,624 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,588,365,737 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 248,887 0.01 合計(純資産総額) 2,588,614,624 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/06/30 9:33- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/06/30 9:33
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/30 9:33
前期自 2025年 5月29日至 2025年10月 6日 当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日 営業収益 受取利息 5,509 20,316 有価証券売買等損益 56,388,699 279,082,564 営業収益合計 56,394,208 279,102,880 営業費用 受託者報酬 41,492 146,385 委託者報酬 189,868 669,490 その他費用 107,790 380,275 営業費用合計 339,150 1,196,150 営業利益又は営業損失(△) 56,055,058 277,906,730 経常利益又は経常損失(△) 56,055,058 277,906,730 当期純利益又は当期純損失(△) 56,055,058 277,906,730 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,029,343 14,077,456 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 74,885,980 剰余金増加額又は欠損金減少額 38,144,529 260,751,439 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,144,529 260,751,439 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,796,415 35,693,903 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,796,415 35,693,903 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 11,487,849 29,647,782 期末剰余金又は期末欠損金(△) 74,885,980 534,125,008 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/06/30 9:33
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/06/30 9:33
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/06/30 9:33
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2026/06/30 9:33- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/30 9:33- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/06/30 9:33
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2025年10月 6日) 923 930 1.0883 1.0973 第2特定期間末 (2026年 4月 6日) 2,398 2,417 1.2865 1.2965 2025年 5月末日 301 ― 0.9999 ― 6月末日 410 ― 1.0232 ― 7月末日 574 ― 1.0631 ― 8月末日 766 ― 1.0825 ― 9月末日 885 ― 1.0786 ― 10月末日 997 ― 1.0911 ― 11月末日 1,135 ― 1.1393 ― 12月末日 1,318 ― 1.1557 ― 2026年 1月末日 1,723 ― 1.1930 ― 2月末日 2,063 ― 1.2957 ― 3月末日 2,380 ― 1.2933 ― 4月末日 2,588 ― 1.3293 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2025年10月 6日) 923 930 1.0883 1.0973 第2特定期間末 (2026年 4月 6日) 2,398 2,417 1.2865 1.2965 2025年 5月末日 301 ― 0.9999 ― 6月末日 410 ― 1.0232 ― 7月末日 574 ― 1.0631 ― 8月末日 766 ― 1.0825 ― 9月末日 885 ― 1.0786 ― 10月末日 997 ― 1.0911 ― 11月末日 1,135 ― 1.1393 ― 12月末日 1,318 ― 1.1557 ― 2026年 1月末日 1,723 ― 1.1930 ― 2月末日 2,063 ― 1.2957 ― 3月末日 2,380 ― 1.2933 ― 4月末日 2,588 ― 1.3293 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/06/30 9:33
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,598,012,047 円 Ⅱ 負債総額 9,397,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,588,614,624 円 Ⅳ 発行済口数 1,947,392,998 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3293 円 Ⅰ 資産総額 2,598,012,047 円 Ⅱ 負債総額 9,397,423 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,588,614,624 円 Ⅳ 発行済口数 1,947,392,998 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3293 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年1月5日から4月4日まで、4月5日から7月4日まで、7月5日から10月4日までおよび10月5日から翌年1月4日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/30 9:33- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/06/30 9:33
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1特定期間 2025年 5月29日～2025年10月 6日 992,305,170 143,957,692 第2特定期間 2025年10月 7日～2026年 4月 6日 1,294,958,387 278,952,059 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1特定期間 2025年 5月29日～2025年10月 6日 992,305,170 143,957,692 第2特定期間 2025年10月 7日～2026年 4月 6日 1,294,958,387 278,952,059 (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/06/30 9:33
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/06/30 9:33
(単位:百万円)- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/06/30 9:33
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/06/30 9:33
- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/06/30 9:33
【Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/06/30 9:33
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/06/30 9:33
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書2026/06/30 9:33
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,602,248,355 円 Ⅱ 負債総額 2,641,101 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,599,607,254 円 Ⅳ 発行済口数 1,890,188,073 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3753 円 Ⅰ 資産総額 2,602,248,355 円 Ⅱ 負債総額 2,641,101 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,599,607,254 円 Ⅳ 発行済口数 1,890,188,073 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3753 円 - #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/06/30 9:33
注記表2025年10月 6日現在 2026年 4月 6日現在 資産の部 流動資産 預金 7,655,933 23,480,231 コール・ローン 9,470,429 21,588,805 投資信託受益証券 893,760,775 2,378,788,688 派生商品評価勘定 524,813 188,413 未収利息 126 437 差入委託証拠金 14,617,484 14,730,129 流動資産合計 926,029,560 2,438,776,703 資産合計 926,029,560 2,438,776,703 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 40 19,892 未払金 2,879,071 18,333,608 未払解約金 - 11,403,439 流動負債合計 2,879,111 29,756,939 負債合計 2,879,111 29,756,939 純資産の部 元本等 元本 833,841,577 1,810,126,754 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 89,308,872 598,893,010 元本等合計 923,150,449 2,409,019,764 純資産合計 923,150,449 2,409,019,764 負債純資産合計 926,029,560 2,438,776,703
- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
インデックス マザーファンド 米国高配当株式2026/06/30 9:33
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。IRBANK 採用情報
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