Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月6日 | 2026年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,370,519 | 9,514,871 |
| 親投資信託受益証券 | 923,146,009 | 2,398,247,799 |
| 未収入金 | － | 11,402,731 |
| 未収利息 | 124 | 192 |
| 流動資産計 | 932,516,652 | 2,419,165,593 |
| 資産の部合計 | 932,516,652 | 2,419,165,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,635,127 | 18,643,538 |
| 未払解約金 | 1,350,246 | 1,054,496 |
| 未払受託者報酬 | 34,374 | 93,690 |
| 未払委託者報酬 | 157,271 | 428,457 |
| その他未払費用 | 106,176 | 466,598 |
| 流動負債計 | 9,283,194 | 20,686,779 |
| 負債の部合計 | 9,283,194 | 20,686,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,347,478 | 1,864,353,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,885,980 | 534,125,008 |
| （分配準備積立金） | 39,731,560 | 259,881,336 |
| 元本等合計 | 923,233,458 | 2,398,478,814 |
| 純資産の部合計 | 923,233,458 | 2,398,478,814 |
| 負債・純資産合計 | 932,516,652 | 2,419,165,593 |
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