有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2026/07/30 9:03
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 105 6,795,718 単位型株式投資信託 4 5,475 合計 109 6,801,194 - #2 投資制限（連結）
- 4)有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。2026/07/30 9:03
5)適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託者が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。下記6)および7)において同じ。)への投資は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下、「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置づけられるものへの投資は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の1%以下とします。 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/30 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 199,128,799,144 100.00 合計(純資産総額) 199,128,799,144 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 199,128,799,144 100.00 合計(純資産総額) 199,128,799,144 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2026/07/30 9:03
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/07/30 9:03
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2025年10月31日) 107,262 107,263 1.0000 1.0000 第2特定期間末 (2026年 4月30日) 199,128 199,132 1.0000 1.0000 2025年 5月末日 1,504 ― 1.0000 ― 6月末日 34,859 ― 1.0000 ― 7月末日 71,073 ― 1.0000 ― 8月末日 89,490 ― 1.0000 ― 9月末日 98,910 ― 1.0000 ― 10月末日 107,262 ― 1.0000 ― 11月末日 115,413 ― 1.0000 ― 12月末日 135,018 ― 1.0000 ― 2026年 1月末日 159,609 ― 1.0000 ― 2月末日 169,125 ― 1.0000 ― 3月末日 168,122 ― 1.0000 ― 4月末日 199,128 ― 1.0000 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #6 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/07/30 9:03
e border="0">Ⅰ 資産総額 199,132,781,717 円 Ⅱ 負債総額 3,982,573 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 199,128,799,144 円 Ⅳ 発行済口数 199,128,719,797 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 Ⅰ 資産総額 199,132,781,717 円 Ⅱ 負債総額 3,982,573 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 199,128,799,144 円 Ⅳ 発行済口数 199,128,719,797 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/07/30 9:03
純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,418,967 4,465,870 利益剰余金合計 3,418,967 4,465,870 株主資本合計 4,198,683 5,245,587 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 95,197 193,175 評価・換算差額合計 95,197 193,175 純資産合計 4,293,881 5,438,762 負債・純資産合計 6,336,433 7,974,790 - #8 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2026/07/30 9:03
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #9 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。2026/07/30 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
