- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/01-2026/04/30)
| Ⅰ 資産総額 | 199,132,781,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,982,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,128,799,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,128,719,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 199,132,781,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,982,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,128,799,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,128,719,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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