有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)

【提出】
2026/01/29 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額107,263,817,106円
Ⅱ 負債総額1,338,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,262,478,530円
Ⅳ 発行済口数107,262,447,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)

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