- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)
| Ⅰ 資産総額 | 107,263,817,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,262,478,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,262,447,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,263,817,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,262,478,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,262,447,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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