有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,726,199 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 264,705,774 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 24,468,275 | ||||
| 差入委託証拠金 | 111,125,101 | ||||
| 流動資産合計 | 561,025,349 | ||||
| 資産合計 | 561,025,349 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 848 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,225,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 41,722 | ||||
| 未払委託者報酬 | 334,029 | ||||
| その他未払費用 | 98,749 | ||||
| 流動負債合計 | 1,700,348 | ||||
| 負債合計 | 1,700,348 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 490,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,325,001 | ||||
| (分配準備積立金) | 21,717 | ||||
| 元本等合計 | 559,325,001 | ||||
| 純資産合計 | 559,325,001 | ||||
| 負債純資産合計 | 561,025,349 | ||||
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