有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月10日現在 | 第2期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,726,199 | 147,318,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 264,705,774 | 465,713,267 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,468,275 | 31,642,763 | |||
| 差入委託証拠金 | 111,125,101 | 189,315,177 | |||
| 流動資産合計 | 561,025,349 | 833,989,226 | |||
| 資産合計 | 561,025,349 | 833,989,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 848 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,225,000 | 3,095,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,722 | 78,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 334,029 | 631,229 | |||
| その他未払費用 | 98,749 | 121,729 | |||
| 流動負債合計 | 1,700,348 | 3,926,820 | |||
| 負債合計 | 1,700,348 | 3,926,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 490,000,000 | ※1 619,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,325,001 | 211,062,406 | |||
| (分配準備積立金) | 21,717 | 22,540 | |||
| 元本等合計 | 559,325,001 | 830,062,406 | |||
| 純資産合計 | 559,325,001 | 830,062,406 | |||
| 負債純資産合計 | 561,025,349 | 833,989,226 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
