有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,906,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,415,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,491,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,330.72円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,635,429,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,645,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,684,784,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,085,771,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199円 |
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