有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,122,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,721,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,400,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,533.77円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,981,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,966,991,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,209,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223円 |
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