有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年5月末日 | 346,656,362 | - | 1,980.89 | - | 2,006 |
| 6月末日 | 500,781,775 | - | 2,044.01 | - | 2,032 |
| 7月末日 | 518,721,277 | - | 2,117.23 | - | 2,116 |
| 8月末日 | 528,717,494 | - | 2,158.03 | - | 2,162 |
| 9月末日 | 537,913,588 | - | 2,195.57 | - | 2,189 |
| 第1計算期間末 (2025年10月10日) | 559,325,001 | 560,550,001 | 2,282.96 | 2,287.96 | 2,285 |
| 10月末日 | 602,491,248 | - | 2,330.72 | - | 2,324 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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