有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年5月末日 | 346,656,362 | - | 1,980.89 | - | 2,006 |
| 6月末日 | 500,781,775 | - | 2,044.01 | - | 2,032 |
| 7月末日 | 518,721,277 | - | 2,117.23 | - | 2,116 |
| 8月末日 | 528,717,494 | - | 2,158.03 | - | 2,162 |
| 9月末日 | 537,913,588 | - | 2,195.57 | - | 2,189 |
| 第1計算期間末 (2025年10月10日) | 559,325,001 | 560,550,001 | 2,282.96 | 2,287.96 | 2,285 |
| 10月末日 | 602,491,248 | - | 2,330.72 | - | 2,324 |
| 11月末日 | 639,074,115 | - | 2,371.33 | - | 2,398 |
| 12月末日 | 699,204,964 | - | 2,461.99 | - | 2,461 |
| 2026年1月末日 | 836,734,612 | - | 2,539.41 | - | 2,542 |
| 2月末日 | 815,592,766 | - | 2,696.17 | - | 2,705 |
| 3月末日 | 780,400,392 | - | 2,533.77 | - | 2,530 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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