有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2025年5月27日 至 2025年10月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 352,952 | ||
| 有価証券売買等損益 | 339,604 | ||
| 派生商品取引等損益 | 41,015,273 | ||
| 為替差損益 | 28,872,615 | ||
| その他収益 | ※1 1,032,847 | ||
| 営業収益合計 | 71,613,291 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 41,722 | ||
| 委託者報酬 | 334,029 | ||
| その他費用 | ※2 144,839 | ||
| 営業費用合計 | 520,590 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,092,701 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,092,701 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,092,701 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 542,700 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 542,700 | ||
| 分配金 | ※3 1,225,000 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,325,001 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
