有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2025年5月27日 至 2025年10月10日 | 第2期 自 2025年10月11日 至 2026年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 352,952 | 665,116 | |
| 有価証券売買等損益 | 339,604 | 1,007,493 | |
| 派生商品取引等損益 | 41,015,273 | 76,504,682 | |
| 為替差損益 | 28,872,615 | 38,618,297 | |
| その他収益 | ※1 1,032,847 | ※1 2,332,214 | |
| 営業収益合計 | 71,613,291 | 119,127,802 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 41,722 | 78,862 | |
| 委託者報酬 | 334,029 | 631,229 | |
| その他費用 | ※2 144,839 | ※2 234,376 | |
| 営業費用合計 | 520,590 | 944,467 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,092,701 | 118,183,335 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,092,701 | 118,183,335 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,092,701 | 118,183,335 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 69,325,001 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 55,243,070 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 55,243,070 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 542,700 | 28,594,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,594,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 542,700 | - | |
| 分配金 | ※3 1,225,000 | ※3 3,095,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,325,001 | 211,062,406 | |
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