ティー・ロウ・プライス米国株式リサーチファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,686,954,298 | 1,932,172,696 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,686,954,298 | 1,932,172,696 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,684,359,457 | 1,931,619,275 |
| 未収入金 | 2,594,841 | 553,421 |
| 流動資産計 | 1,686,954,298 | 1,932,172,696 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,321,663 | 6,991,883 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,594,841 | 553,421 |
| 未払受託者報酬 | 142,247 | 245,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,625 | 5,209,793 |
| その他未払費用 | 568,950 | 982,926 |
| 流動負債計 | 6,321,663 | 6,991,883 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,680,632,635 | 1,925,180,813 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,412,647,505 | 1,457,660,940 |
| 元本等合計 | 1,680,632,635 | 1,925,180,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,985,130 | 467,519,873 |
| （分配準備積立金） | 232,735,576 | 212,769,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
