- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
(1) 定款の変更
2026/07/24 9:48- #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:48 - #3 ファンドの運用状況（連結）
1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は、2026年4月30日現在です。
2026/07/24 9:48- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) |
| 第2期中間計算期間自 2025年10月25日至 2026年 4月24日 |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 196,410,772 |
| 営業収益合計 | 196,410,772 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 245,743 |
| 委託者報酬 | 5,209,793 |
| その他費用 | 982,926 |
| 営業費用合計 | 6,438,462 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 189,972,310 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 189,972,310 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 189,972,310 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 6,568,396 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 267,985,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,186,734 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,186,734 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,055,905 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,055,905 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 467,519,873 |
- #5 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2026/07/24 9:48- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
2026/07/24 9:48- #7 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 2025年 6月13日～2025年10月24日 | 0.0000 |
- #8 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2026/07/24 9:48- #9 委託会社等の経理状況（連結）
5【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。
2026/07/24 9:48- #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,940,830,532 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △228,929 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,940,601,603 | 100.00 |
参考情報
- #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | (単位:千円) |
| 第8期事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) | 第9期事業年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) |
| 営業収益※1 | | |
| 委託者報酬 | 21,205,799 | 22,112,746 |
| 投資運用受託報酬 | 6,082,725 | 4,469,183 |
| その他営業収益 | 3,198,501 | 3,722,317 |
| 営業収益計 | 30,487,027 | 30,304,246 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 9,925,569 | 10,153,534 |
| 広告宣伝費 | 292,708 | 294,065 |
| 調査費 | | |
| 調査費 | 400,502 | 349,769 |
| 情報機器関連費 | 14,477 | 10,808 |
| 委託調査費※1 | 8,230,659 | 7,453,722 |
| 営業雑経費 | | |
| 通信費 | 10,724 | 7,161 |
| その他 | 35,057 | 42,921 |
| 営業費用計 | 18,909,698 | 18,311,984 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | | |
| 役員報酬及び給料手当 | 1,566,182 | 1,647,419 |
| 賞与 | 998,426 | 939,823 |
| 役員賞与 | 145,213 | 126,311 |
| その他報酬給料 | 50,151 | 41,668 |
| 法定福利費 | 189,400 | 192,259 |
| その他の福利厚生費 | 130,381 | 150,972 |
| 株式報酬費用 | 690,217 | 690,209 |
| 交際費 | 10,292 | 10,154 |
| 旅費交通費 | 62,295 | 55,169 |
| 租税公課 | 8,494 | 82,704 |
| 不動産関係費 | | |
| 不動産賃借料 | 198,074 | 199,366 |
| その他の不動産関係費 | 50,942 | 55,569 |
| 退職給付費用 | 175,168 | 366,140 |
| 固定資産減価償却費 | 252,284 | 69,971 |
| のれん償却費 | 180,271 | 180,271 |
| 諸経費 | | |
| 業務委託費※1 | 4,323,277 | 4,206,252 |
| その他 | 79,884 | 64,044 |
| 一般管理費合計 | 9,110,958 | 9,078,308 |
| 営業利益 | 2,466,369 | 2,913,953 |
| 営業外収益 | | |
| 為替差益 | 496,825 | 102,644 |
| 受取配当金 | 16,116 | 140,898 |
| 営業外収益合計 | 512,942 | 243,542 |
| 経常利益 | 2,979,312 | 3,157,496 |
| 税引前当期純利益 | 2,979,312 | 3,157,496 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,290,066 | 1,195,442 |
| 法人税等調整額 | △145,521 | △12,948 |
| 法人税等合計 | 1,144,544 | 1,182,493 |
| 当期純利益 | 1,834,767 | 1,975,002 |
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
第8期事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
第9期事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)2026/07/24 9:48 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2026/07/24 9:48- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2026/07/24 9:48- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2025年 6月13日～2025年10月24日 | 1,491,271,601 | 78,624,096 | 1,412,647,505 |
| 第2中間計算期間 | 2025年10月25日～2026年 4月24日 | 175,175,964 | 130,162,529 | 1,457,660,940 |
- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| 第8期事業年度(2024年12月31日) | 第9期事業年度(2025年12月31日) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 9,922,731 | 8,362,705 |
| 前払費用 | 96,968 | 113,030 |
| 未収収益 | 1,252,459 | 1,245,067 |
| 未収入金 | 132,020 | 134,050 |
| 未収委託者報酬 | 4,822,483 | 5,351,097 |
| 有価証券 | 1,275,147 | 4,776,648 |
| 関係会社未収入金※1 | 11,509 | 20,169 |
| 流動資産合計 | 17,513,321 | 20,002,768 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 794,589 | 802,824 |
| 器具備品 | 307,391 | 300,601 |
| 減価償却累計額 | △1,023,619 | △1,075,887 |
| 有形固定資産合計 | 78,361 | 27,538 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,487,242 | 1,306,970 |
| ソフトウェア | 5,828 | 1,179 |
| 無形固定資産合計 | 1,493,071 | 1,308,150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期差入保証金 | 219,495 | 218,879 |
| 繰延税金資産 | 1,011,834 | 911,663 |
| 投資その他の資産合計 | 1,231,330 | 1,130,542 |
| 固定資産合計 | 2,802,763 | 2,466,231 |
| 資産合計 | 20,316,084 | 22,469,000 |
| | (単位:千円) |
| 第8期事業年度(2024年12月31日) | 第9期事業年度(2025年12月31日) |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社未払金※1 | 5,853,869 | 6,336,251 |
| 未払手数料 | 2,131,989 | 2,309,396 |
| 未払費用 | 429,134 | 309,719 |
| 未払法人税等 | 801,087 | 550,873 |
| 預り金 | 557,070 | 545,292 |
| 未払消費税等 | 621,585 | 154,225 |
| その他 | 75,321 | 41,416 |
| 流動負債合計 | 10,470,058 | 10,247,175 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,019,230 | 1,114,639 |
| 資産除去債務 | 224,041 | 232,010 |
| その他 | 49,195 | 132,703 |
| 固定負債合計 | 1,292,467 | 1,479,352 |
| 負債合計 | 11,762,526 | 11,726,528 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,396,911 | 10,371,914 |
| 利益剰余金合計 | 8,396,911 | 10,371,914 |
| 株主資本合計 | 8,496,911 | 10,471,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 56,646 | 270,558 |
| 評価・換算差額等合計 | 56,646 | 270,558 |
| 純資産合計 | 8,553,558 | 10,742,472 |
| 負債・純資産合計 | 20,316,084 | 22,469,000 |
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
本書提出日現在
資本金の額 金1億円
発行可能株式総数 20万株
発行済株式総数 2,000株2026/07/24 9:48
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
