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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/25-2026/10/26)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチマザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,940,830,532 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △228,929 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,940,601,603 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチマザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,993,662 | 0.10 |
| アメリカ | 1,813,811,850 | 93.46 | |
| カナダ | 10,179,367 | 0.52 | |
| オランダ | 1,234,273 | 0.06 | |
| ルクセンブルク | 782,586 | 0.04 | |
| アイルランド | 44,658,607 | 2.30 | |
| イギリス | 2,363,683 | 0.12 | |
| スイス | 7,628,068 | 0.39 | |
| リベリア | 1,629,627 | 0.08 | |
| バミューダ | 4,974,611 | 0.26 | |
| プエルトリコ | 876,219 | 0.05 | |
| キュラソー | 4,332,856 | 0.22 | |
| 小計 | 1,894,465,409 | 97.61 | |
| 投資証券 | アメリカ | 27,293,237 | 1.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,044,824 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,940,803,470 | 100.00 | |
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