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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/13-2025/10/24)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチマザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,726,340,025 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △234,868 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,726,105,157 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチマザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,368,160 | 0.14 |
| アメリカ | 1,619,586,962 | 93.81 | |
| カナダ | 9,152,413 | 0.53 | |
| ルクセンブルク | 2,631,054 | 0.15 | |
| アイルランド | 27,000,572 | 1.56 | |
| イギリス | 2,396,333 | 0.14 | |
| スイス | 7,884,224 | 0.46 | |
| ケイマン | 1,899,868 | 0.11 | |
| リベリア | 2,762,303 | 0.16 | |
| バミューダ | 4,609,162 | 0.27 | |
| イスラエル | 521,058 | 0.03 | |
| プエルトリコ | 629,183 | 0.04 | |
| キュラソー | 3,335,760 | 0.19 | |
| 小計 | 1,684,777,052 | 97.59 | |
| 投資証券 | アメリカ | 28,930,131 | 1.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,663,671 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 1,726,370,854 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 310,847 | △0.01 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
