ケネディクス・リアルティ・トークン住宅ポートフォリオ-バリューアッド戦略-(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 63,200 |
| 未収収益 | 19,678 |
| 流動資産計 | 82,879 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 3,878,875 |
| 長期貸付金 | 2,494,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,372,875 |
| 固定資産計 | 6,372,875 |
| 資産の部合計 | 6,455,754 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払費用 | 11,047 |
| 流動負債計 | 11,047 |
| 負債の部合計 | 11,047 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 6,426,016 |
| 精算受益権 | 10 |
| 元本合計 | 6,426,026 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 18,681 |
| 留保金合計 | 18,681 |
| 元本等合計 | 6,444,707 |
| 負債元本等合計 | 6,455,754 |
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